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钢材走势受矿石影响明显

关注:68发表时间:2018-07-17 09:53:32

        上周受外盘矿石报价快速跌回60美元下方影响,铁矿石合约周跌幅明显09合约周跌5.52%,进而拖累钢材合约表现,螺纹热轧近月主力分别下跌3.92%和3.57%,降幅均较前一周扩大1个百分点。周内前三个交易日钢材走势受矿石影响明显,受三连阴,螺纹主力期价降至2150一线下方,热轧主力则在2200一线处暂时获得支撑。周四公布6月中旬重点钢企产出数据显示库存和产出均有增长,进而增强了后期钢企减产的可能性,投资者短线抄底意图明显,期价周四周五暂时止跌,但从周五夜盘期价的再次回落可以看到,整体上市场空头大环境未得到明显改善,期价短时止跌后继续下行。上周钢矿主力成交均有增加,但持仓均有超过10%的减持,其中螺纹周减持73万手、热轧减持近万手,表明多空对后市期价明显的变动趋势不明朗,更多选择观望。值得注意的是上周混沌天成周增持超过5万手,从多头持仓20名以外成功登顶,二三席华泰小幅增持千手、中信则有8千手减持,空方前三席位则无一例外地减持,东证减持9000多手、永安减持3000多手、银河减持1000多手。周净空持仓累计下降超过10万手,上周市场存在明显地空方获利了结以及部分多头投机者逢低介入。上周受矿石跌幅靠前,钢矿价比持续反弹,螺纹10合约与矿石09合约价比反弹2.7%,周五收盘价比升至5.19,为6月下旬以来新高,建议投资者本周继续关注,若价比持续反弹则可以考虑介入多螺纹空矿石套利机会。

        基本面,上周钢材现货价格下跌力度不减,重点跟踪城市螺纹报价下跌60-100元/吨,杭州地区跌幅最大,当前普遍价格均到了2000元关口下方,华东华北热轧报价降幅较大在100-150元/吨,报价同样整体降至2100元/吨水平,钢坯报价周内前期一直稳定在1820元/吨,周五开始报价连续跳水,到周末仅为1740元/吨,短时降幅明显,将继续形成对钢材现货价格拖累。成本端,上周外盘矿价跌幅在10%左右,普氏指数降至55,TSI指数则直接降至55美元下方,直逼54一线,受此影响国内港口矿价周累计下调20-30元/湿吨,邯邢局国产矿价也随之做出23元/吨下调。好在煤焦现货价格受期货价格强势反弹的影响,均较前期继续维稳。由此我们跟踪的炼钢利润情况较前一周降幅略有收窄,华北即期炼钢利润周降30元/吨,华东周降不足10元/吨,周中亏损停止扩大转为收窄,但当前亏损面依然短时难以挽回,华北亏损在320-350元/吨,华东亏损530-560元/吨。受持续亏损影响,钢企开工进一步下降,据Mysteel统计显示上周高炉产能利用率降至86.7%,钢厂盈利面不足一成。社会钢材库存则连续四周实现反弹,上周库存增加4.36万吨接近1290万吨,其中仅有线材库存下降,其他均有增加。钢厂开工持续降低同样降低了对原材料的需求,上周矿石港口库存终结了连续10周的库存下降,大幅反弹306万吨,环比增加约4%,成为矿石价格下行的又一信号。

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